莎普爱思(603168)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金115,608,725.13487,064,335.78365,715,959.19248,483,615.38收到其他与经营活动有关的现金14,401,181.998,297,591.9741,051,189.9213,148,025.36经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计130,009,907.12495,361,927.75406,767,149.11261,631,640.74购买商品、接受劳务支付的现金32,329,551.67128,030,421.191,205,028.4259,904,669.27支付给职工以及为职工支付的现金44,179,404.14179,000,741.89130,063,150.8889,624,270.25支付的各项税费11,386,604.427,772,370.4926,199,715.2219,255,874.88支付其他与经营活动有关的现金45,891,729.37134,886,175.1147,701,099.01102,972,315.41经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计133,787,289.58469,689,708.58395,168,993.53271,757,129.81经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额-3,777,382.4625,672,219.1711,598,155.58-10,125,489.07二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金40,000,00084,928,226.0384,115,726.03-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,5762,888,00038,00038,000收到的其他与投资活动有关的现金-64,395,218.2210,092,00010,092,000投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计40,031,576152,211,444.2594,245,726.0310,130,000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,589,143.31128,107,204.09116,669,708.54101,208,885.56投资支付的现金-159,620,000159,620,000159,620,000取得子公司及其他营业单位支付的现金-6,650,0006,650,0006,650,000支付其他与投资活动有关的现金-193,493,265.49--投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计18,589,143.31487,870,469.58282,939,708.54267,478,885.56投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额21,442,432.69-335,659,025.33-188,693,982.51-257,348,885.56三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金79,900,000185,000,000149,500,000130,000,000筹资活动现金流入平衡项目0000筹资活动现金流入小计79,900,000185,000,000149,500,000130,000,000偿还债务支付的现金70,200,00097,600,00086,300,00050,300,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,873,394.7326,138,177.2914,372,891.6710,964,977.51其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,610,544.151,610,544.15-支付其他与筹资活动有关的现金-24,154,274.3831,938,540.355,760,352.39筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计72,073,394.73147,892,451.67132,611,432.0267,025,329.9筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额7,826,605.2737,107,548.3316,888,567.9862,974,670.1现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额25,491,655.5-272,879,257.83-160,207,258.95-204,499,704.53加:期初现金及现金等价物余额82,787,450.93355,666,708.76355,666,708.76355,666,708.76期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额108,279,106.4382,787,450.93195,459,449.81151,167,004.23补充资料:净利润--121,493,788.09--24,819,540.86资产减值准备-35,949,911.9-2,069,280.86固定资产和投资性房地产折旧-57,727,330.92-27,591,041.01其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,727,330.92-27,591,041.01无形资产摊销-6,186,821.81-2,546,559.96长期待摊费用摊销-1,343,150.3-830,038.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,045,757.64--17,787.33公允价值变动损失-11,775,315.5-34,000财务费用-8,303,810.51--投资损失-4,422,005.62--2,608,374.31递延所得税--43,085.91--371,170.25其中:递延所得税资产减少--43,085.91--371,170.25存货的减少-5,049,005.01--3,435,949.49经营性应收项目的减少--2,327,741.43--5,685,406.24经营性应付项目的增加-9,085,459.29--10,214,699.19其他-873,733.24--现金的期末余额-82,787,450.93-151,167,004.23减:现金的期初余额-355,666,708.76-355,666,708.76公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31审计意见(境内)标准无保留意见

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