福田汽车(600166)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金11,733,454,727.3434,653,041,712.9828,564,629,885.2218,731,124,552.17收到的税费返还514,930,996.781,146,287,602.65937,102,659.36609,266,356.64收到其他与经营活动有关的现金644,594,971.85529,069,107.911,001,058,004.81877,034,814.49经营活动现金流入的平衡项目0000.01经营活动现金流入小计12,892,980,695.9736,328,398,423.5430,502,790,549.3920,217,425,723.31购买商品、接受劳务支付的现金8,705,950,226.5828,332,348,053.8725,425,165,915.7416,315,601,037.74支付给职工以及为职工支付的现金826,814,863.113,940,405,814.692,475,810,417.191,725,572,771.79支付的各项税费233,761,400.11612,524,402.09580,035,303.1403,129,968.61支付其他与经营活动有关的现金1,357,034,209.322,137,769,742.272,784,874,653.191,405,364,373.43经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计11,123,560,699.1235,023,048,012.9231,265,886,289.2219,849,668,151.57经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-0.01经营活动产生的现金流量净额1,769,419,996.851,305,350,410.62-763,095,739.83367,757,571.73二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金4,950,000241,213,992.1100,032,72778,737,705.68取得投资收益收到的现金12,429,902.18469,860,599.32299,873,117.38101,288,775.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额700,414.9493,656,300.9648,747,342.375,884,320.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0收到的其他与投资活动有关的现金19,476,428.12124,334,398.22193,119,922.3467,517,714.47投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计37,556,745.24929,065,290.6641,773,109.09253,428,515.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金219,613,440.041,508,847,866.01775,669,675.65519,310,266.71投资支付的现金30,887,879.1993,945,629.4337,500,00127,500,001支付其他与投资活动有关的现金47,995,945.06-1,151,475-投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计298,497,264.291,602,793,495.44814,321,151.65546,810,267.71投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额-260,940,519.05-673,728,204.84-172,548,042.56-293,381,752.13三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--37,810,00037,810,000其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--37,810,00037,810,000取得借款收到的现金517,962,4985,688,763,201.795,664,895,889.84,075,692,601.4收到其他与筹资活动有关的现金-61,589,719.83-0筹资活动现金流入平衡项目0000筹资活动现金流入小计517,962,4985,750,352,921.625,702,705,889.84,113,502,601.4偿还债务支付的现金251,502,982.022,824,525,313.271,239,913,799.93935,913,799.93分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,835,013.53160,012,178.3889,508,739.4162,220,975.09其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0支付其他与筹资活动有关的现金335,578.9550,971,060.0435,393,075.135,212,514.1筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计278,673,574.53,035,508,551.691,364,815,614.441,033,347,289.12筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额239,288,923.52,714,844,369.934,337,890,275.363,080,155,312.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,279,275.0419,929,143.23-3,853,090.8515,454,407.2现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额1,710,489,126.263,366,395,718.943,398,393,402.123,169,985,539.08加:期初现金及现金等价物余额6,897,261,071.13,530,865,352.163,530,865,352.163,530,865,352.16期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额8,607,750,197.366,897,261,071.16,929,258,754.286,700,850,891.24补充资料:净利润-41,913,726.65-397,566,764.59资产减值准备-129,036,138.35-10,530,433.52固定资产和投资性房地产折旧-920,935,342.75-497,075,577.74其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-920,935,342.75-497,075,577.74无形资产摊销-907,156,617.65-444,395,917.96长期待摊费用摊销-4,448,203.2-2,105,347.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,667,981.09-1,141,619.6固定资产报废损失--1,007,395.7--736,930.76公允价值变动损失--17,065,525.27--2,621,240.52财务费用-18,194,907.41--20,147,494.79投资损失-894,703,655.25-26,950,950.89递延所得税--26,252,583.01-2,880,063.68其中:递延所得税资产减少--26,799,073.6-7,037,344.56递延所得税负债增加-546,490.59--4,157,280.88存货的减少--1,217,417,458.06--943,161,673.93经营性应收项目的减少--2,543,701,675.98--3,448,119,797.8经营性应付项目的增加-2,180,109,071.86-3,390,111,968.51融资租入固定资产-39,609,679.76--现金的期末余额-6,897,261,071.1-6,700,850,891.24减:现金的期初余额-3,530,865,352.16-3,530,865,352.16公告日期2025-04-292025-04-262024-10-312024-08-24审计意见(境内)标准无保留意见

网址：福田汽车(600166)现金流量表 https://mxgxt.com/news/view/1474579

相关内容

2023年江苏省新能源专用车行业市场现状及发展趋势分析 江苏省偏爱使用奇瑞汽车与北汽福田
福田汽车: 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告
福田中重卡2月领跑背后：商用车龙头的“全能源战略”与“第二增长曲线”
【图】一汽丰田携手高圆圆现身深港澳车展
东南汽车大福基金明星慈善赛京城开启
东南汽车大福基金明星慈善赛 已盛大开启
东南汽车大福基金明星慈善赛 京城盛大开启
福田汽车：收录2024汽车行业影响力年鉴“年度新能源商用车影响力标杆企业”
【机构调研记录】永赢基金调研福田汽车、灿芯股份等7只个股（附名单）
广汽集团4月终端销量13.8万辆，“五一”黄金周多品牌车型订单量破万

随便看看