明星电力(600101)现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,430,613,169.51,478,764,119.51752,664,1352,858,477,241.16收到的税费返还46,598.4546,598.4546,598.45-收到其他与经营活动有关的现金260,802,032.81146,104,756.0365,401,384.26389,006,733.53经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计2,691,461,800.761,624,915,473.99818,112,117.713,247,483,974.69购买商品、接受劳务支付的现金1,635,000,671.741,037,072,365.31466,626,524.252,140,086,150.08支付给职工以及为职工支付的现金290,662,767.28198,858,516.38106,744,251.44412,969,382.88支付的各项税费113,547,499.5875,625,706.433,857,530.84152,481,973.34支付其他与经营活动有关的现金231,229,176.36139,403,916.1244,180,503.19229,707,435.35经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计2,270,440,114.961,450,960,504.21651,408,809.722,935,244,941.65经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额421,021,685.8173,954,969.78166,703,307.99312,239,033.04二、投资活动产生的现金流量:取得投资收益收到的现金25,964,764.38--27,558,703.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,160.5311,166.93-2,926,131.85投资活动现金流入的平衡项目00-0投资活动现金流入小计25,977,924.9111,166.93-30,484,835.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金216,550,979.74167,390,934.2859,746,768.62307,496,484.98投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计216,550,979.74167,390,934.2859,746,768.62307,496,484.98投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额-190,573,054.83-167,379,767.35-59,746,768.62-277,011,649.24三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金20,000,00020,000,00020,000,00030,000,000筹资活动现金流入平衡项目0000筹资活动现金流入小计20,000,00020,000,00020,000,00030,000,000偿还债务支付的现金20,000,00020,000,00020,000,00030,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,484,206.771,541,636.19782,102.8236,774,082.38支付其他与筹资活动有关的现金102,834.4296,084.4212,250498,010.13筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计66,587,041.1921,637,720.6120,794,352.8267,272,092.51筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额-46,587,041.19-1,637,720.61-794,352.82-37,272,092.51现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额183,861,589.784,937,481.82106,162,186.55-2,044,708.71加:期初现金及现金等价物余额860,965,850.13860,965,850.13860,966,850.13863,010,558.84期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额1,044,827,439.91865,903,331.95967,129,036.68860,965,850.13补充资料:净利润-84,813,886.83-179,338,571.88资产减值准备----13,420,713.9固定资产和投资性房地产折旧-80,610,870.76-151,537,253.76其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,610,870.76-151,537,253.76无形资产摊销-5,983,440.27-11,271,180.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,000,096.13--2,365,181.47固定资产报废损失--2,210.43-4,936,146.25财务费用--2,840,619.98-4,124,857.98投资损失--8,958,518.72--25,909,037.89递延所得税--13,722.02--1,745,537.76其中:递延所得税资产减少--13,722.02--1,699,374.57递延所得税负债增加----46,163.19存货的减少--3,956,311.99-5,754,459.99经营性应收项目的减少--61,591,473.98-108,076,013.24经营性应付项目的增加-78,748,730.4--130,945,597.84现金的期末余额-865,903,331.95-860,965,850.13减:现金的期初余额-860,965,850.13-863,010,558.84公告日期2024-10-302024-08-292024-04-302024-03-29审计意见(境内)标准无保留意见

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