汉王科技(002362)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金407,034,2631,662,615,591.821,088,479,622.54689,976,753.25收到的税费返还18,342,151.3753,483,937.3442,457,913.7131,054,545.09收到其他与经营活动有关的现金15,152,647.3985,370,960.9557,825,188.4844,037,720.15经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计440,529,061.761,801,470,490.111,188,762,724.73765,069,018.49购买商品、接受劳务支付的现金307,354,745.03918,042,366.21680,488,657.71439,324,157.14支付给职工以及为职工支付的现金134,675,833.28439,774,094.45328,772,722.06220,385,799.82支付的各项税费18,147,280.3356,730,298.5444,825,214.6529,687,066.95支付其他与经营活动有关的现金82,401,742.48355,059,462.84235,365,735165,623,688.51经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计542,579,601.121,769,606,222.041,289,452,329.42855,020,712.42经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额-102,050,539.3631,864,268.07-100,689,604.69-89,951,693.93二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金235,623,288.82182,184,982155,010,000125,010,000取得投资收益收到的现金41,020.772,912,737.523,386,266.942,322,202.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,00044,172.873,2602,860处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-59,316.95--收到的其他与投资活动有关的现金-0--投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计235,665,309.59185,201,209.34158,399,526.94127,335,062.67购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,529,727.36140,650,108.96108,508,293.476,458,485.81投资支付的现金22,000,000161,034,301.6295,370,229.4185,281,701.19支付其他与投资活动有关的现金-0--投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计48,529,727.36301,684,410.58203,878,522.81161,740,187投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额187,135,582.23-116,483,201.24-45,478,995.87-34,405,124.33三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金154,000,000153,922,339.27114,000,00069,000,000筹资活动现金流入平衡项目0000筹资活动现金流入小计154,000,000153,922,339.27114,000,00069,000,000偿还债务支付的现金50,020,00086,650,00076,290,00058,050,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,487,931.963,435,611.472,531,957.781,594,364.19其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0支付其他与筹资活动有关的现金-10,626,928.88--筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计51,507,931.96100,712,540.3578,821,957.7859,644,364.19筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额102,492,068.0453,209,798.9235,178,042.229,355,635.81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172,833.924,315,206.47-1,765,195.22,699,559.75现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额187,749,944.83-27,093,927.78-112,755,753.54-112,301,622.7加:期初现金及现金等价物余额266,206,478.14293,300,405.92293,300,405.92293,300,405.92期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额453,956,422.97266,206,478.14180,544,652.38180,998,783.22补充资料:净利润--105,548,668.88--63,874,327.51资产减值准备-17,148,695.23-310,659.03固定资产和投资性房地产折旧-17,903,994.6-8,919,823.23其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,903,994.6-8,919,823.23无形资产摊销-49,048,245.92-21,397,804.65长期待摊费用摊销-932,335.56-468,738.18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-211,193.92-0固定资产报废损失-652,359.76-780,590.64公允价值变动损失--155,296.51--415,900.77财务费用-7,655,458.65--12,682,755.74投资损失--4,389,382.38--843,089.07递延所得税-935,447.97-0其中:递延所得税资产减少-763,139.25-0递延所得税负债增加-172,308.72-0存货的减少-7,847,928.04--7,455,804.41经营性应收项目的减少--51,763,855.4-13,257,664.8经营性应付项目的增加-81,706,761.45--53,647,652.26其他-0-416,526.18现金的期末余额-266,206,478.14-180,998,783.22减:现金的期初余额-293,300,405.92-293,300,405.92公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-28审计意见(境内)标准无保留意见

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