恒顺醋业(600305)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金509,592,621.552,610,440,654.171,598,758,859.811,063,190,954.61收到的税费返还1,011,699.845,719,094.187,057,201.793,280,046.87收到其他与经营活动有关的现金7,378,080.0546,183,553.6450,411,236.4834,835,327.24经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计517,982,401.442,662,343,301.991,656,227,298.081,101,306,328.72购买商品、接受劳务支付的现金440,130,440.771,307,771,575.57742,462,885.19500,161,491.05支付给职工以及为职工支付的现金82,953,796.71342,712,958.3244,078,329.95165,548,838.93支付的各项税费33,888,610.72150,247,262.33115,406,532.7372,048,358.36支付其他与经营活动有关的现金92,776,674.2367,331,572.45265,222,964.97169,218,869.86经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计649,749,522.42,168,063,368.651,367,170,712.84906,977,558.2经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额-131,767,120.96494,279,933.34289,056,585.24194,328,770.52二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金510,000,0001,679,519,889.621,294,642,335.29690,000,000取得投资收益收到的现金6,131,035.454,782,444.3517,517,586.088,418,040.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-339,052.8880,97666,051.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-8,279,322.66--收到的其他与投资活动有关的现金--500,000-投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计516,131,035.451,692,920,709.511,312,740,897.37698,484,091.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,294,497.47295,734,765.22213,418,566.63144,869,506.03投资支付的现金400,000,0001,810,000,0001,360,500,000700,000,000支付其他与投资活动有关的现金--15,000-投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计464,294,497.472,105,734,765.221,573,933,566.63844,869,506.03投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额51,836,537.98-412,814,055.71-261,192,669.26-146,385,414.75三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-23,326,634--收到其他与筹资活动有关的现金--24,908,262-筹资活动现金流入平衡项目-00-筹资活动现金流入小计-23,326,63424,908,262-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-77,205,366.5677,205,366.5677,205,366.56支付其他与筹资活动有关的现金-5,780,885.132,279,409.471,319,409.47筹资活动现金流出平衡项目-000筹资活动现金流出小计-82,986,251.6979,484,776.0378,524,776.03筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000筹资活动产生的现金流量净额--59,659,617.69-54,576,514.03-78,524,776.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-599,378.53475,127.43435,518.86现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额-79,930,582.9822,405,638.47-26,237,470.62-30,145,901.4加:期初现金及现金等价物余额601,512,706.68579,107,068.21579,107,068.21579,107,068.21期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额521,582,123.7601,512,706.68552,869,597.59548,961,166.81补充资料:净利润-111,652,684.17-91,267,181.19资产减值准备-31,187,306.72--固定资产和投资性房地产折旧-80,194,808.61-38,007,038.09其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,194,808.61-38,007,038.09无形资产摊销-6,283,450.19-3,513,284.71长期待摊费用摊销-754,190.09-354,597.7处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,525,704.28--3,749.41固定资产报废损失-1,769,463.74--公允价值变动损失--5,128,235.34--9,554,011.16财务费用--116,890.81--140,306.47投资损失-5,150,759.3-8,343,167.17递延所得税--3,152,927.61-316,671.17其中:递延所得税资产减少--1,479,160.09-387,571.76递延所得税负债增加--1,673,767.52--70,900.59存货的减少-1,001,241.93-76,711,005.69经营性应收项目的减少--26,761,433.42-10,115,353.07经营性应付项目的增加-283,525,416.33--25,592,888.86其他-1,600,867.25--不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,623,034.44--现金的期末余额-601,512,706.68-548,961,166.81减:现金的期初余额-579,107,068.21-579,107,068.21公告日期2025-04-302025-04-222024-10-312024-08-30审计意见(境内)标准无保留意见

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