许继电气：关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告

证券代码：000400　　　　　　　 证券简称：许继电气　　　　　 公告编号：2023-49

　　　　　　　　　　　　　许继电气股份有限公司

关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨

　　　　　　　　　　　　　　　关联交易的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 重要提示：

　　　 1. 许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）与西电集团

财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）拟签订《金融业务服务协议》，由西

电财司为公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑

及贴现、承销公司债券等金融服务。

　　　 2. 公司九届四次董事会审议通过此项关联交易议案，出席会议的关联董事均回

避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审

议。

　　　 一、关联交易概述

　　　 1. 交易概述

　　　 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金在途时间，节

约交易成本和费用，公司拟与西电财司签订《金融业务服务协议》，由西电财司为

公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、

承销公司债券等金融服务。

　　　 2. 本次交易构成关联交易

　　　 因西电财司与本公司同受中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装

备”）的控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联

交易。

　　　 3. 本次交易履行的批准程序

　　　 公司于 2023 年 8 月 4 日召开九届四次董事会，公司 5 名关联董事孙继强先生、

史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决，公司

4 名非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与西

电集团财务有限责任公司签订<金融业务服务协议>的议案》。公司独立董事已对该

事项事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易

尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　4. 本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大

资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：西电集团财务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：程刚

　　注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座

　　注册资本：36.55 亿元

　　经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发

行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投

资；开办外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会批准的文

件为准，未经许可不得经营）

　　主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，西电财司总资产 99.84 亿元，净资

产 21.64 亿元，2022 年实现营业收入 2.30 亿元，净利润 1.32 亿元。

　　关联关系：西电财司与本公司同受中国电气装备控制。

　　信用情况：经查询，西电财司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　西电财司为公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票

据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。协议期内，公司在西电财司的每日存款

余额最高不超过人民币 70 亿元，年日均存款余额最高不超过 50 亿元。西电财司给

公司提供不低于公司日均存款余额且不高于人民币 70 亿元的综合授信额度。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　西电财司向公司提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向公

司提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于西电财司为其他

成员单位提供的同期同类存款利率。

　　西电财司向公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行

向公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于西电财司为

其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　双方拟签订的《金融业务服务协议》主要条款如下：

　　甲方：许继电气股份有限公司

　　乙方：西电集团财务有限责任公司

　　为进一步优化甲方资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约

交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益，乙方愿为甲方提

供非独家方式的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律、法规规定，经充分协商一致，

特订立本协议。

　　如本协议未另有特别说明，则本协议项下“甲方”均包括甲方及其附属公司（附

属公司是指由甲方控股或实际控制的，并且符合乙方服务范围要求的企业）。

　　第一条 金融服务内容

　　1.1 基本业务概述

　　1.1.1 乙方同意按甲方要求向甲方提供以下金融服务业务：

　　（1）存款业务；

　　（2）结算业务；

　　（3）贷款业务；

　　（4）委托贷款业务；

　　（5）办理票据承兑及贴现；

　　（6）承销公司债券；

　　（7）非融资性保函业务；

　　（8）提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

　　（9）中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务；

　　（10）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方

可从事的其他业务。

　　1.1.2 在符合国家监管法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，乙

方同意按照甲方的要求向甲方提供金融服务业务。本协议所述之金融服务的范围不包

括募集资金及有关部门要求专户存储的资金，甲方募集资金及有关部门要求专户存储

的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律文件的规定进行管理。

　　1.1.3 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时,承诺甲方在乙方的存贷款利

率及其他各项金融服务收费标准应当公允，且严格符合监管要求。

　　1.1.4 甲方有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与乙方保持金

融服务关系（若甲方决定终止金融服务关系，需至少提前一个月通知乙方）,也可以根

据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

　　1.1.5 乙

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