淳厚瑞和债券A: 淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

发布时间：2024-12-18 02:15

淳厚瑞和债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年12月11日
送出日期：2024年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称淳厚瑞和债券基金代码 016986
基金简称A 淳厚瑞和债券A 基金代码A 016986
上海浦东发展银行股份有限
基金管理人淳厚基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上
基金合同生效日 2022年12月27日暂未上市
市日期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每日
基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期
张蕊 2022年12月27日 2010年03月01日
陈寒 2024年12月11日 2019年10月01日
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》将终止并进行基金财产
清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管
报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的
投资目标
投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
投资范围
工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资
于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产
的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交
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易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比
例规定。
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收
益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、资产支持证券投
资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建债券
资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投
资组合进行调整。
主要投资策略 1、久期策略
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
风险收益特征
合型基金、股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2022年12月27日-2022年12月31日）计算净值
增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注
M<100万 0.80%
申购费（前 100万≤M<300万 0.60%
收费） 300万≤M<500万 0.40%
M≥500万 1000.00元/笔
N<7天 1.50%
赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务
费A
审计费用 20,000.00 会计师事务所
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信息披露
费
《基金合同》生效后与基金相关的会计师
费、律师费、仲裁费、诉讼费和公证费、
基金份额持有人大会费用、基金的证券、
其他期货、信用衍生品交易费用、基金的银行
汇划费用、基金的开户费用、账户维护费
用和按照国家有关规定和《基金合同》约
定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金
等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期 0.44%
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风
险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、启动侧袋机制的风险及其他风险。
其中特有风险包括：
由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造
成的信用风险。
指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险
是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资
产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险
是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现
资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值
带来不利影响或损失。
当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日
无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重
大损失。
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付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手
或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是指在信用衍生品存续期内由于不
可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或用于偿付的现金流与预期发生偏差，
从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体经营情况，
或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。本基金采用信用衍生品对冲信用债的
信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力或拒绝履行信用保护承诺的风险。
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于人民币5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人将
可能面临基金合同终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需
及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告、基金
份额净值、基金销售机构及联系方式其他重要资料可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或
者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-000-9738
网址： http://www.purekindfund.com/
六、其他情况说明
无。

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