同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

   同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公
            告
                  公告送出日期：2025 年 6 月 23 日
基金名称                       同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称                       同泰恒利纯债
基金主代码                      008728
基金合同生效日                    2020 年 2 月 18 日
基金管理人名称                    同泰基金管理有限公司
基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
                           运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据
                           等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合
                           同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                    2025 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2025 年度第六次分红
下属分类基金的基金简称                同泰恒利纯债 A          同泰恒利纯债 C         同泰恒利纯债 D
下属分类基金的交易代码                008728            008729           020710
截止基准日    基准日下属分类基金份额
下属分类基    净值（单位：人民币元）
金的相关指    基准日下属分类基金可供
标        分配利润（单位：人民币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
  权益登记日               2025 年 6 月 24 日
  除息日                 2025 年 6 月 24 日
  现金红利发放日             2025 年 6 月 25 日
  分红对象                权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                      选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 6 月 24 日的基金份
                      额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将
  红利再投资相关事项的说明
                      于 2025 年 6 月 25 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 26 日起
                      可以查询、赎回。
                      根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
  税收相关事项的说明
                      收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 25 日自基金托管账户划出，投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的
基金份额享有本次分红权益。
   (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红
方式为准。
   投资者如需修改分红方式，请务必在 2025 年 6 月 23 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
   如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，
只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
   (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线
(400-830-1666)咨询相关情况。
                                          同泰基金管理有限公司

网址：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 https://mxgxt.com/news/view/1503247

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