星途探索

发布时间：2024-12-11 01:29

岗位职责：

管理公司各银行账户，负责开户登记、账户变更及注销、资信证明开具、银行卡证的管理，接洽银行一般业务；

负责银行账户结算业务，每日按时准确核对、及时清算，做到日清月结，每日登记银行存款日记账，每周完成资金周报表；

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符；

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开空头支票、坐支、白条抵库；

负责员工报销原始凭证审核；

负责银行、现金、支票的收付业务；

负责财务档案打印、装订、归档、查询及电子化管理；

负责公司合同管理，定期完成合同台账更新，纸质版、电子版合同归档；

负责月初抄报税、清卡，发票的申请、开具、审核及真伪查询；

负责财务对外文件收发；

协助配合年度审计、资质审查、尽调等临时性工作；

任职要求：

财务相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计师证书；

了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行（网银）结算业务；

熟练使用办公软件；

认真细致、有责任心、踏实严谨；

良好的沟通能力、团队合作精神。

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