仁和药业(000650)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金853,461,972.414,682,139,870.223,375,617,481.062,488,140,596.75收到的税费返还9,566.872,025,309.36735,444.84563,490.28收到其他与经营活动有关的现金87,512,304213,237,385.42174,707,570.53138,720,397.8经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计940,983,843.284,897,402,5653,551,060,496.432,627,424,484.83购买商品、接受劳务支付的现金512,284,293.122,771,624,901.232,030,294,583.641,353,030,019.12支付给职工以及为职工支付的现金167,012,084.93543,830,545.49425,955,030.41312,741,282.13支付的各项税费68,244,310.79644,810,225.12485,453,550.15362,533,810.37支付其他与经营活动有关的现金75,157,819.88379,878,809.72310,993,390.53238,398,318.91经营活动现金流出的平衡项目0000经营活动现金流出小计822,698,508.724,340,144,481.563,252,696,554.732,266,703,430.53经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额118,285,334.56557,258,083.44298,363,941.7360,721,054.3二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,197,800,8849,568,514,696.444,923,113,104.063,199,513,748.06取得投资收益收到的现金25,860,447.9482,632,775.735,846,674.5421,817,299.65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,4808,949,585.718,567,410.588,495,113投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计2,223,679,811.949,660,097,057.854,967,527,189.183,229,826,160.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,207,015.13285,717,962.97237,642,827.06176,794,751.07投资支付的现金4,120,629,086.139,836,817,599.986,902,006,003.615,076,177,947.61投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计4,152,836,101.2610,122,535,562.957,139,648,830.675,252,972,698.68投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额-1,929,156,289.32-462,438,505.1-2,172,121,641.49-2,023,146,537.97三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-2,640,0002,300,0001,550,000其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,640,0002,300,0001,550,000收到其他与筹资活动有关的现金-70,060,00070,060,00070,060,000筹资活动现金流入平衡项目-000筹资活动现金流入小计-72,700,00072,360,00071,610,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,160,774.19410,662,551.42307,449,339.0817,183,054.46其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,160,774.19130,731,378.0727,840,196.0417,183,054.46支付其他与筹资活动有关的现金045,821,237.339,930,992.339,930,992.3筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计2,160,774.19456,483,788.72347,380,331.3857,114,046.76筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额-2,160,774.19-383,783,788.72-275,020,331.3814,495,953.24现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额-1,813,031,728.95-288,964,210.38-2,148,778,031.17-1,647,929,530.43加:期初现金及现金等价物余额2,325,564,672.742,614,528,883.122,614,528,883.122,614,528,883.12期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额512,532,943.792,325,564,672.74465,750,851.95966,599,352.69补充资料:净利润-566,585,713.01-412,705,877.57资产减值准备-113,319,610.32-398,792.57固定资产和投资性房地产折旧-92,577,772.52-43,679,155.31其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-92,577,772.52-43,679,155.31无形资产摊销-24,028,495.66-11,528,134.73长期待摊费用摊销-2,840,724.84-1,237,524.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,365,132.54-201,621.47固定资产报废损失-63,736.29--274,531.44公允价值变动损失--16,033,837.69-953,370财务费用-166,965.55-79,544投资损失--72,701,938.99--9,343,832.48递延所得税--6,164,484.39-2,248,217.4其中:递延所得税资产减少--4,394,232.98-2,276,140.85递延所得税负债增加--1,770,251.41--27,923.45存货的减少-7,713,384.28-39,192,331.39经营性应收项目的减少-149,680,170.77--312,547,594.62经营性应付项目的增加--353,640,485.9-163,288,021.81其他-15,529,062.5-2,218,437.5现金的期末余额-2,325,564,672.74-966,599,352.69减:现金的期初余额-2,614,528,883.12-2,614,528,883.12公告日期2025-04-292025-04-262024-10-292024-08-28审计意见(境内)标准无保留意见

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