主题驱动股票池：网红概念引爆宅经济，概念股一览！

原标题：主题驱动股票池：网红概念引爆宅经济，概念股一览！ 来源：主题驱动股票池

因为疫情，是有不少公司受益的，可以归结为“宅经济”；随着一季报业绩预告的兑现，这类公司存在业绩超预期的可能。

【行情回顾】

今日两市缩量震荡小涨。

昨晚美联储宣布降息50个基点，但美股仍然大跌，早盘两市低开后，涨价概念的染料、昨晚利好刺激的环保股、金价大涨刺激的黄金股开盘大涨。

基建、券商带头拉升，带动沪指一度站上3000点；

跷跷板效应下，科技股跳水，半导体板块带头杀跌，创业板指一度跌1.4%。

网红概念龙头星期六(5.840, 0.19, 3.36%)强势三连板，带动网红概念涨停潮。

科技股小幅反弹，5G、云计算等拉升，创业板指一度翻红。

口罩概念妖股道恩股份(15.610, 0.09, 0.58%)再度涨停。

盘中市场缩量震荡，临近尾盘，鲁商发展(7.410, 0.00, 0.00%)直线涨停，炒的是网红+地产的逻辑，带动地产股全线拉升。

猪肉股尾盘也在拉升，也炒的涨价刺激的逻辑。

跷跷板效应下，科技股再度走低，龙头之一的兆易创新(128.690, 1.97, 1.55%)跌停。

午后开盘，地产股直线拉升，多股涨停；

跷跷板效应下，科技股带头跳水，兆易创新、雅克科技(55.160, 2.81, 5.37%)、上海新阳(37.550, 0.24, 0.64%)等多只前期人气科技股跌停，创业板低最大跌2.34%，拖累沪指跌0.64%。

随后资金再拉基建，山推股份(8.710, -0.35, -3.86%)直线涨停，带动工程机械、水泥等集体搁升。

美国民主党党内初选形势显示拜登领先，美股期货拉升，带动A股。

南京证券(7.730, -0.10, -1.28%)涨停，带动券商股齐涨。

尾盘市场全线走高，基建股、地产、券商等齐涨沪指站上3000点。

截至收盘，沪指涨0.63%报3011.67点，深成指涨0.08%，创业板指跌0.18%。

外资全天小幅净流出7.81亿元，其中深股通净流出21.15亿元，沪股通还是流入的。

今天两市成交大幅萎缩到9920亿，较昨天缩量近2000亿。

果然昨天冲高回落，大量的资金出逃了，市场今天存量博弈的更加明显。

【大势】

美联储昨晚宣布降息50个基点，今天A股也在想，中国也有可能跟着下调基准利率。

这种放水的预期，主导着今天A股的走势：

开盘基建股带头拉升，券商跟风。

最近基建股持续强势，也是稳增长预期下，放水搞基建的逻辑。

午后地产股也是涨停潮，还是炒的放水预期。

尾盘，券商也是全线拉升，在今天成交量明显要跌破万亿的情况下，仍然强拉券商，也只能说是炒的放水预期！

但盘后，央行直接拨了一盆冷水过来：

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

市场期待放水、楼市调控放松，都是一厢情愿！

今早，中证报头版也表态了：

公开市场操作继续“降息”内外条件已成熟。

3月份中国下调MLF和LPR利率的概率很大，预计在5-10个基点；

同时也意味着，下调基准利率的概率并不大。

美国方面，前美国副总统拜登的选情超出预期，一举夺得至少八个州，成为超级星期二的最大赢家。

美股期货全线大涨2%，按照这个趋势，今晚美股应当反弹，加上明天是周四，A股仍然可以继续炒降息预期，但到了周五，就存在预期落空的危险。

对于后市，目前来看，除非真的下调基准利率，否则暂时指数想再创新高很难，但这种可能性，目前还不算大。

还是提醒大家：在当前形势不明的情况下，暂时谨慎一些的好。

特别是在存量博弈加剧的情况下，赚钱难度越来越大，切忌频繁的追涨杀跌。

【资金】

今天的龙虎榜，有一点需要注意，半导体产业链的两大龙头，兆易创新被机构净卖出3.11亿，北方华创(450.960, -3.46, -0.76%)被净卖出2.89亿，都是疯狂出逃。

最近反复讲，资金在从半导体产业链中出逃。

目前市场最强的主要是两条线：

传统基建（包括大基建、地产产业链），以及新基建（5G为首，板块轮动明显）。

传统基建存在预期落空的风险，新基建快速轮动、参与难度极大。

在存量博弈的情况下，传统基建与新基建，存在跷跷板效应，市场的赚钱难度很大，还是提醒大家暂时谨慎一些。

【特斯拉】

美股期货目前涨2%，作为美股的明星公司，特斯拉昨晚高开低走收平，预计今晚将继续大涨。

A股方面，特斯拉概念妖股秀强股份(5.330, -0.01, -0.19%)今天再度涨停，资金在回流。

另外，从国内政策面来看，稳增长预期下，新能源汽车的政策利好仍然在持续的释放，比如今天盘后：

湖北表示鼓励各地对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持！

特斯拉Model 3国产化进程持续超预期，2020年1月即开始量产对外交付，美国Model Y量产进程提前，国内也有望提前。

Model 3/Y所在细分市场空间高达数百万台，突出的产品竞争力将带来产销量爆发。

考虑Model 3国产化率从30%到100%的提升，以及未来Model Y定点推进，相关产业链将持续受益。

汽车零部件方面主要有三条投资主线：

配套价值量高、收入弹性大与潜在突破。

关注：

拓普集团(52.250, 0.86, 1.67%)、银轮股份(25.420, 0.43, 1.72%)、宁波华翔(16.700, 0.64, 3.99%)、均胜电子(16.440, 0.33, 2.05%)、奥特佳(2.850, 0.03, 1.06%)、广东鸿图(11.720, 0.15, 1.30%)

等。

电池产业链方面，动力电池单车价值量大，供货份额稳步提升，业绩弹性较高，关注：

宁德时代(231.500, -0.53, -0.23%)、璞泰来(16.810, -0.21, -1.23%)、当升科技(37.870, 0.50, 1.34%)、恩捷股份(27.700, 0.58, 2.14%)、新宙邦(31.770, 0.12, 0.38%)

等。

国产Model 3/Y市场空间广阔，竞争优势突出将助力销量爆发。

在国产成本降低等推动下，预计国产Model 3/Y售价最终分别降至25-40万元、30-50万元，国内潜在市场空间达数百万辆。

特斯拉产品在新能源及自动驾驶等性能全面领先，美国Model 3销量在同级别已取得压倒性优势，国产后Model 3/Y销量有望爆发，预计2020年销量10-15万辆，2021年25-30万辆。

国产化率从30%到100%的大机遇。

特斯拉Model S/X在美国生产，仅有旭升股份(12.880, 0.29, 2.30%)等少量国内供应商。

国产Model 3国产化率从30%提升至近100%，国内供应商将大幅受益。

重点关注：

拓普集团

：

公司2016年进入特斯拉供应体系，配套Model S/X锻铝控制臂单车价值量约750元，国产Model 3配套副车架、控制臂及顶棚等，单车价值量提升至约6,000元，大幅受益于特斯拉国产化。

银轮股份

：

公司近期公告，已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作，未来有望实现从0到1的突破，新能源热管理单车价值量高，发展前景可期。

宁波华翔

：

公司目前配套Model S/X铝饰件及国产Model 3智能后视镜，Model Y有望增加热成型等零件配套，单车价值量有望从约1,000元提升至2,000-3,000元，未来发展看好。

宁德时代

：

公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业，已与特斯拉签订协议，将向特斯拉供应锂离子动力电池，供货有效期2020年7月1日至2022年6月30日。

动力电池单车价值量高，且公司供货份额有望逐步提升，在特斯拉供应链中业绩弹性较高。

【宅经济】

网红概念今天疯狂涨停潮，导火索是星期六三连板，它是上周末发布的年报业绩快报，大幅超出预期。

炒网红概念，主要还是业绩，星期六年报业绩暴涨，加上春节以来，网红直播带货爆发式增长，更加刺激了网红概念。

另外，克明面业(10.130, -0.08, -0.78%)昨晚发布一季报预告显示，一季度净利预增4-8成，今天直接高开8%。

自春节后至今，累计暴涨超50%！

今天盘后，金字火腿(5.120, -0.16, -3.03%)也发布业绩预告，预计一季度净利润同比增长41%-73%。

可以看出，因为疫情，是有不少公司受益的，可以归结为“宅经济”；

随着一季报业绩预告的兑现，这类公司存在业绩超预期的可能。

1、商贸零售：

“宅经济”催化生鲜电商及网红带货发展。

“宅经济”进一步提升电商渗透率，并催化线上新兴业态发展。

一是将强化生鲜电商引流获客，关注具备供应链优势的

永辉超市(5.160, -0.05, -0.96%)、苏宁易购(1.900, -0.06, -3.06%)、家家悦(10.560, -0.36, -3.30%)，红旗连锁(5.700, -0.02, -0.35%)、中百集团(7.810, 0.01, 0.13%)

等；

二是网红电商有望进一步得到平台及商家重视，关注：

搜于特(0.420, 0.00, 0.00%)、芒果超媒(22.730, 0.22, 0.98%)、星期六、中广天择(18.180, 0.00, 0.00%)、引力传媒(16.290, 0.67, 4.29%)、珀莱雅(95.500, 2.62, 2.82%)

等。

2、食品饮料：

新消费崛起拓宽赛道，食饮品牌拥抱新机遇。

新消费红利持续涌现，品牌依托差异化产品和创新打法有望继续获得高增动力，优选产品布局完善、升级空间较大的行业龙头。

关注：

三只松鼠(26.710, -0.21, -0.78%)、汤臣倍健(10.990, 0.01, 0.09%)、重庆啤酒(57.770, 1.08, 1.91%)、安井食品(76.300, -0.68, -0.88%)、千禾味业(11.260, -0.06, -0.53%)

等。

3、互联网传媒：

“宅”生活提升在线时长，拉动需求向上。

用户数和时长是传媒互联网行业成长的核心驱动要素，“宅”生活方式显著提升用户时长、提升消费能力，利好游戏、在线视频、短视频、直播、客厅娱乐等娱乐形态以及与之相伴的新商业模式如网红MCN等。

游戏和家庭大屏将持续受益于“宅经济”的爆发，关注：

东方明珠(7.360, -0.01, -0.14%)、捷成股份(5.290, 0.07, 1.34%)、华数传媒(7.700, 0.16, 2.12%)、完美世界(13.590, 0.29, 2.18%)、三七互娱(15.190, -0.89, -5.53%)、游族网络(9.420, 0.06, 0.64%)

等。

4、教育：

教育在线流量井喷，商业模式加速进化。

疫情下在线教育较快低成本渗透率提升，继续看好“好赛道+真龙头”的双优品种以及线下线上协同的种子选手，关注：

中公教育(3.010, 0.07, 2.38%)、立思辰(7.150, 0.24, 3.47%)

，其次是受益行业大发展的

科斯伍德(15.580, 0.33, 2.16%)、美吉姆(0.370, 0.00, 0.00%)、开元股份(4.310, 0.11, 2.62%)

等细分领域选手；

内容与技术公司：

科大讯飞(46.930, 0.94, 2.04%)、视源股份(33.610, 0.53, 1.60%)、鸿合科技(23.880, 0.93, 4.05%)、拓维信息(33.300, 1.32, 4.13%)

等。

5、轻工：

生活用纸龙头受益于“宅”。

“宅”，对不同细分纸种使用的需求增加和习惯培养均有积极作用。

其采购和使用行为的演变，短期和长期均利好于拥有完善产品体系、成熟线上+线下渠道的全国性龙头企业。

关注：

中顺洁柔(6.600, 0.02, 0.30%)、恒安国际、维达国际等。

6、纺织服装：

宅家也要运动，在家健身兴起。

疫情强化居民健康意识，运动鞋服品牌把握机遇积极营销。

运动鞋服成长性与竞争格局最优，我国消费发展空间广阔，龙头集中度提升越发显著。

重点关注：

龙头供应商

申洲国际

、龙头体育品牌集团安踏体育、龙头品牌零售商滔搏、龙头本土品牌李宁，同时关注产业链优质标的特步国际、

比音勒芬(16.480, -0.04, -0.24%)

。

7、医药：

抗击疫情，当仁不让。

肺炎疫情拉动诊疗需求，加持行业长逻辑：

1）分子诊断、第三方实验室受益，关注：

凯普生物(5.100, 0.05, 0.99%)、迪安诊断(14.030, 0.15, 1.08%)

等；

2）短期静丙库存出清，中期行业供不应求催生涨价预期，利好血制品行业：

天坛生物(19.090, -0.01, -0.05%)、华兰生物(16.380, 0.03, 0.18%)

等。

(本文为爱股票社区主题驱动股票池发表，内容为作者个人观点，不代表爱股票平台，特此声明。)

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