旺能环境: 关于本次回购股份注销不调整可转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于本次回购股份注销不调整可转债转股价格的公告）

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-94 债券代码：128141 债券简称：旺能转债

特别提示：因公司本次回购股份注销占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“旺能转债”转股价格不变，仍为 14.47元/股。

一、转股价格调整依据 旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元（债券简称：旺能转债；债券代码：128141）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在旺能转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

二、历次转股价格调整的原因及结果 （一）第一次调整：因公司实施2020年年度权益分派方案，每10股派发现金股利5.000000元（含税），除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价格于2021年5月31日由原来的16.47元/股调整为15.97元/股。 （二）第二次调整：因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金股利2.999993元（含税），除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价格于2022年5月31日由原来的15.97元/股调整为15.67元/股。 （三）第三次调整：因公司实施2022年年度权益分派方案，每10股派发现金股利4.999999元（含税），除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价格于2023年6月1日由原来的15.67元/股调整为15.17元/股。 （四）第四次调整：因公司实施2023年前三季度权益分派方案，每10股派发现金股利2.000000元（含税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价格于2023年11月23日由原来的15.17元/股调整为14.97元/股。 （五）第五次调整：因公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金股利3.000000元（含税），除权除息日为2024年6月6日，故“旺能转债”的转股价格于2024年6月6日由原来的14.97元/股调整为14.67元/股。 （六）第六次调整：因公司实施2024年半年度权益分派方案，每10股派发现金股利2.001350元（含税），除权除息日为2024年10月11日，故“旺能转债”的转股价格于2024年10月11日由原来的14.67元/股调整为14.47元/股。

三、本次转股价格调整的原因及结果 公司于 2024年 2月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年 2月 23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024年 11月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,289,951股，占公司目前总股本的 0.77%，最高成交价为 15.73元/股，最低成交价为 12.39元/股，成交总金额为人民币 48,959,856元（不含交易费用等），已超过回购方案中回购资金总额下限人民币 2,500万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 5,000万元（含）。本次回购股份计划已实施完毕。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。计算过程如下： P1=（P0+A×k）/（1+k）=（14.47-14.88×0.77%）/（1-0.77%）=14.47元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位） 其中：P0为调整前转股价=14.47元/股 A为回购均价即14.88元/股=48,959,856元/3,289,951股 k为注销股份占总股本比例=-3,289,951/429,496,237=-0.77%

因此，本次回购注销完成后，“旺能转债”转股价格不变，仍为14.47元/股。

特此公告！ 旺能环境股份有限公司董事会 2024年 11月 14日

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