北美市场一周一窥：情绪化交易+ 极端流动性 = 过激反应的市场

周大事件复盘

正面消息

●周失业救济申请21. 3万，再度向上突破20万。

●9月新车销售轻微上升1350万辆（年化），高于8月1320万，仍低于平均1700万辆，二手车价开始回落。

●贸易赤字创一年来新低，8月贸易赤字674亿美元，不利之处在于进出口均下降。

负面消息

●白宫表示，对欧佩克+的减产决定强烈不满。

●美国债首次突破31万亿,人均9. 7万美元。

●英央行入场干预国债交易，英国调整其税改政策，最弱首相有不幸言中的可能性。

●半导体订单连续三个月负增长，8月下滑3.4%,较7月下滑2. 3%有所扩大。

●房地产市场冰冻，9月按揭贷款申请骤降14.2%,创25年新低，其中购房贷款下降超过12%,而新房交易意外上升。

危险消息

●北溪管道爆炸，升级俄乌战争。

企业微观消息

●马斯克表示将最初开价54. 2美元每股收购推特，与此同时，马斯克就乌克兰问题的推文引发热议。

●瑞银被誉为雷曼2.0.

●谷歌关闭对华翻译服务。

●脸书表示减员。

●亚马逊宣布10.11-10. 12两天为第二个prime day。

过去两周，市场过激反应特征明显，既有10月3日、4日6%的迅猛回调， 也有周五3%的断崖式跳水。

如果说，特斯拉这样的大盘股单日下跌8.6%的震荡还可以勉强找到理由， 作为贵金属的白银，一个交易日跳高8%，历史上非常罕见。

在美国债水平突破31万亿的背景下，市场流动性依然充裕。

美联储缩表幅度落后计划。与此同时，缩表对市场热钱（红线REPO隔夜拆借市场）可以说毫无影响，repo维持在2.3万亿的水平。

另一个热钱指标，比特币，过去两周波澜不惊。

基本面上，美经济已经明显出现疲态。New York 美联储编制的周经济指数（高频GDP指数），从2021年4月来，处于一个持续下滑的状态。

而Moody和CNN联合编制的Back-to-Normal 指数，也在美联储紧缩的货币政策下， 持续下滑，回归常态举步维艰。按揭贷款降低至去年同期1/3。

华盛顿市，在11月中期选举前，白宫和民主党难有进一步明确的财政政策背景下，美联储的举动是华盛顿市可以关注的唯一焦点。

美联储恣意妄为的空间依然存在。如果历史重演，红蓝交叉才能阻止美联储的疯狂。

周五一个不是很亮丽的就业数据报告，居然能成为诱发标普3%暴跌的头条。

大厂冻结招聘和裁员的消息不断，不仅仅是高科技企业，目前已经影响到制造业。惠而浦表示，由于home depot和Lowes的订单下调，2023财年将裁员5%（2023财年为2022年10月至2023年9月）。

而半导体订单也在下滑。

市场恐慌的原因，美联储“看着观后镜开车”，在犯一个和2021年误判通胀一样的错误。标普500向2020疫情前水平一路狂奔。

美国市场崩盘前，更弱的市场会更加困难。

问题是会不会欧洲方向，特别是英国，比发展中国家，先倒下。

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