北京首都开发股份有限公司 2022 年度第五期中期票据 2024 年度付息 4812.80 万元

发布时间：2025-08-06 15:02

2024 年 9 月 20 日，上海清算所网站披露公告，北京首都开发股份有限公司 2022 年度第五期中期票据（债券简称：22 首开 MTN005，债券代码：102282128）本年度付息工作的相关事宜如下：

一、本期债券基本情况

发行人北京首都开发股份有限公司，债券名称为北京首都开发股份有限公司 2022 年度第五期中期票据，债券简称“22 首开 MTN005”，债券代码 102282128，发行金额 12.80 亿元人民币，发行期限 3+2 年。本计息期债券利率 3.76%，本期应偿付金额 4,812.80 万元，付息日 2024 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。主承销商为平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司，存续期管理机构为平安银行股份有限公司，登记托管机构为上海清算所。

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由发行人在规定时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由该公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，划付资金时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前通知银行间市场清算所股份有限公司。因未及时通知导致不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担任何损失。

三、其他需说明的事项无。

四、本次兑付相关机构

发行人：北京首都开发股份有限公司，联系人：曾健，联系方式：010-66428107。

主承销商：平安银行股份有限公司，联系人：何淼，联系方式：010-66292296。

联席主承销商：宁波银行股份有限公司，联系人：马沁雪，联系方式：0574-87861421。

托管机构：银行间市场清算所股份有限公司，联系部门：运营部，联系人：谢晨燕、陈龚荣。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则履行相关后续信息披露义务。

本文源自金融界

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